股票配资公司工作 3月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0472，涨0.01%
发布日期：2025-03-07 22:15 点击次数：107
证券之星消息，3月5日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.1112元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.55%，近3个月上涨0.26%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.91%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.28%。
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